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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 679.00 | 2 649 753.00 | 263 926.00 | 2 913 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 041.00 | 257 802.00 | 25 239.00 | 283 041.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 674.00 | 2 938 311.00 | 320 363.00 | 3 258 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
BN En cours de production de biens | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 809 514.00 | | 809 514.00 | 809 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 618.00 | | 1 334 618.00 | 1 334 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 292.00 | 2 938 311.00 | 1 654 981.00 | 4 593 292.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 532 896.00 | 562 896.00 | | 532 896.00 |
DH Report à nouveau | -47 025.00 | | | -47 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534.00 | -47 025.00 | | 79 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 866.00 | 39 431.00 | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 209.00 | 1 140 240.00 | | 1 181 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 905.00 | 213 021.00 | | 136 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | 1.00 | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 861.00 | 167 272.00 | | 146 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 236.00 | 141 995.00 | | 152 236.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | 628.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 772.00 | 522 917.00 | | 473 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 981.00 | 1 668 008.00 | | 1 654 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 296.00 | 386 012.00 | | 408 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 577.00 | | 2 332.00 | 3 318 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 235.00 | 3 258 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 235.00 | 3 197 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 823.00 | | 2 332.00 | 3 257 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 540.00 | 108 005.00 | 62 235.00 | 2 892 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | 43.00 | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 828.00 | 107 962.00 | 62 235.00 | 2 861 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 905.00 | 71 429.00 | 65 476.00 | 136 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VP Divers | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 142.00 | 236 442.00 | 28 700.00 | 265 142.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 772.00 | 408 296.00 | 65 476.00 | 473 772.00 |