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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 341.00 | 659.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 306.00 | 2 840 823.00 | 297 483.00 | 3 138 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 965.00 | 277 488.00 | 135 477.00 | 412 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 911.00 | 3 141 293.00 | 463 618.00 | 3 604 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 636.00 | | 305 636.00 | 305 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 577 310.00 | | 577 310.00 | 577 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 894.00 | | 1 140 894.00 | 1 140 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 805.00 | 3 141 293.00 | 1 604 512.00 | 4 745 805.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DG Autres réserves | 391 903.00 | 649 556.00 | | 391 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 422.00 | 42 347.00 | | 87 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 397.00 | 32 923.00 | | 135 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 660.00 | 1 309 765.00 | | 1 199 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 861.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | 145 209.00 | | 196 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 332.00 | 173 136.00 | | 184 332.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 10 134.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 851.00 | 329 340.00 | | 404 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 512.00 | 1 639 104.00 | | 1 604 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 851.00 | 329 340.00 | | 404 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 140.00 | | 347 841.00 | 3 327 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 070.00 | 3 604 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 114.00 | 24 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 956.00 | 3 551 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 386.00 | | 347 841.00 | 3 262 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 553.00 | 79 977.00 | 44 237.00 | 3 105 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 1 333.00 | 11 114.00 | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 790.00 | 78 644.00 | 33 123.00 | 3 072 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 491.00 | 247 791.00 | 28 700.00 | 276 491.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 851.00 | 404 851.00 | | 404 851.00 |