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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 034.00 | 245 432.00 | 61 602.00 | 307 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 774.00 | 296 604.00 | 51 170.00 | 347 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 015.00 | 544 057.00 | 156 958.00 | 701 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 765.00 | 5 695.00 | 649 069.00 | 654 765.00 |
BZ Autres créances | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
CF Disponibilités | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 835.00 | 5 695.00 | 1 265 140.00 | 1 270 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 851.00 | 549 752.00 | 1 422 098.00 | 1 971 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 925.00 | 211 453.00 | | 397 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 079.00 | 286 472.00 | | 73 079.00 |
DL TOTAL (I) | 581 005.00 | 607 925.00 | | 581 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 418.00 | 22 023.00 | | 37 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 285.00 | 168 285.00 | | 214 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 094.00 | 68 799.00 | | 37 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 055.00 | 301 281.00 | | 330 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 239.00 | 170 547.00 | | 222 239.00 |
EA Autres dettes | | 10 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 093.00 | 741 523.00 | | 841 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 098.00 | 1 349 449.00 | | 1 422 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 872 046.00 | | 3 872 046.00 | 3 872 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 046.00 | | 3 872 046.00 | 3 872 046.00 |
FM Production stockée | | | 42 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 1 236.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 1 236.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -1 236.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 119 501.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 052.00 | 3 961 421.00 | | 3 961 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 973.00 | 3 674 948.00 | | 3 887 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 079.00 | 286 472.00 | | 73 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 345.00 | | | 629 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 138.00 | | | 583 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 093.00 | 39 897.00 | 933.00 | 505 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 072.00 | 39 897.00 | 933.00 | 503 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 410.00 | 10 307.00 | 27 102.00 | 37 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 552.00 | 827 211.00 | 341.00 | 827 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 998.00 | 776 896.00 | 27 102.00 | 803 998.00 |