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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 579.00 | 254 068.00 | 29 511.00 | 283 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 497.00 | 303 278.00 | 56 219.00 | 359 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 262.00 | 557 347.00 | 129 915.00 | 687 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 454.00 | | 251 454.00 | 251 454.00 |
BN En cours de production de biens | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 445.00 | | 573 445.00 | 573 445.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 493.00 | | 1 133 493.00 | 1 133 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 756.00 | 557 347.00 | 1 263 409.00 | 1 820 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 146.00 | 350 241.00 | | 352 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 46 904.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 494 500.00 | 507 146.00 | | 494 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 453.00 | 72 509.00 | | 51 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 397.00 | 213 269.00 | | 220 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 695.00 | 59 542.00 | | 39 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 694.00 | 341 109.00 | | 326 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 667.00 | 190 930.00 | | 130 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 908.00 | 877 362.00 | | 768 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 409.00 | 1 384 508.00 | | 1 263 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 862.00 | | 3 056 862.00 | 3 056 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 862.00 | | 3 056 862.00 | 3 056 862.00 |
FM Production stockée | | | 35 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 500.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 650.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 19 962.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 19 962.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -19 312.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 008.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 526.00 | 4 097 302.00 | | 3 132 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 171.00 | 4 050 398.00 | | 3 100 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 354.00 | 46 904.00 | | 32 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 179.00 | | 7 019.00 | 716 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 935.00 | 687 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 43 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 914.00 | 643 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 972.00 | | 7 019.00 | 669 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 149.00 | 32 132.00 | 35 935.00 | 561 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 128.00 | 32 132.00 | 33 914.00 | 559 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 694.00 | 326 694.00 | | 326 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 573 445.00 | 573 445.00 | | 573 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 453.00 | 21 233.00 | 30 219.00 | 51 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 230.00 | 663 889.00 | 341.00 | 664 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 213.00 | 698 993.00 | 30 219.00 | 729 213.00 |