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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 880.00 | 248 294.00 | 34 586.00 | 282 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 092.00 | 310 834.00 | 76 258.00 | 387 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 179.00 | 561 149.00 | 155 029.00 | 716 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
BN En cours de production de biens | 140 282.00 | | 140 282.00 | 140 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 929.00 | 5 695.00 | 375 233.00 | 380 929.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CF Disponibilités | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 173.00 | 5 695.00 | 1 229 478.00 | 1 235 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 353.00 | 566 844.00 | 1 384 508.00 | 1 951 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 241.00 | 421 005.00 | | 350 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 904.00 | -70 763.00 | | 46 904.00 |
DL TOTAL (I) | 507 146.00 | 460 241.00 | | 507 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 509.00 | 27 102.00 | | 72 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 269.00 | 317 103.00 | | 213 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 542.00 | 126 735.00 | | 59 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 109.00 | 197 770.00 | | 341 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 930.00 | 120 522.00 | | 190 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 362.00 | 789 233.00 | | 877 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 508.00 | 1 249 475.00 | | 1 384 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 377.00 | 642 562.00 | | 766 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 576.00 | | 4 016 576.00 | 4 016 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 576.00 | | 4 016 576.00 | 4 016 576.00 |
FM Production stockée | | | 58 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 962.00 | 6 083.00 | | 19 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | 6 083.00 | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 312.00 | -6 083.00 | | -19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | -1 867.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 302.00 | 3 791 032.00 | | 4 097 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 398.00 | 3 861 796.00 | | 4 050 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 904.00 | -70 763.00 | | 46 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 809.00 | | | 654 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 310.00 | 25 596.00 | 48 758.00 | 584 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 290.00 | 25 596.00 | 48 758.00 | 582 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 380 929.00 | 380 929.00 | | 380 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 509.00 | 21 067.00 | 51 442.00 | 72 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VP Divers | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 971.00 | 506 629.00 | 341.00 | 506 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 819.00 | 766 377.00 | 51 442.00 | 817 819.00 |