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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 869.00 | 240 941.00 | 18 927.00 | 259 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 790.00 | 302 100.00 | 47 689.00 | 349 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 845.00 | 543 042.00 | 112 802.00 | 655 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 862.00 | 14 120.00 | 180 742.00 | 194 862.00 |
BN En cours de production de biens | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 656.00 | | 662 656.00 | 662 656.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 292.00 | 14 120.00 | 1 187 172.00 | 1 201 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 137.00 | 557 162.00 | 1 299 975.00 | 1 857 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 042.00 | 384 500.00 | | 290 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 816.00 | 5 542.00 | | 47 816.00 |
DL TOTAL (I) | 447 859.00 | 500 042.00 | | 447 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 347.00 | 30 227.00 | | 27 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 299.00 | 196 981.00 | | 211 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 811.00 | 48 856.00 | | 26 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 501.00 | 463 734.00 | | 439 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 549.00 | 213 607.00 | | 143 549.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 19 303.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 116.00 | 972 709.00 | | 852 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 975.00 | 1 472 752.00 | | 1 299 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 592.00 | 813 592.00 | | 813 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 324.00 | | 3 219 324.00 | 3 219 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 324.00 | | 3 219 324.00 | 3 219 324.00 |
FM Production stockée | | | -158 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 457.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 457.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 3 390.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 3 390.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | -1 932.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 900.00 | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 506.00 | 3 149 754.00 | | 3 080 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 690.00 | 3 144 212.00 | | 3 032 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 816.00 | 5 542.00 | | 47 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 427.00 | | 32 315.00 | 645 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 897.00 | 655 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 897.00 | 609 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 242.00 | | 30 315.00 | 601 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 2 000.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 426.00 | 29 513.00 | 21 897.00 | 535 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 426.00 | 29 513.00 | 21 897.00 | 535 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 501.00 | 439 501.00 | | 439 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | 1.00 | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 662 656.00 | 662 656.00 | | 662 656.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 347.00 | 15 635.00 | 11 712.00 | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 440.00 | 695 098.00 | 341.00 | 695 440.00 |
VW T.V.A. | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 304.00 | 813 592.00 | 11 712.00 | 825 304.00 |