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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 034.00 | 267 857.00 | 39 176.00 | 307 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 774.00 | 314 432.00 | 33 342.00 | 347 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 015.00 | 584 310.00 | 116 704.00 | 701 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
BN En cours de production de biens | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 979.00 | 5 695.00 | 582 284.00 | 587 979.00 |
BZ Autres créances | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CF Disponibilités | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 466.00 | 5 695.00 | 1 132 770.00 | 1 138 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 481.00 | 590 006.00 | 1 249 475.00 | 1 839 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 005.00 | 397 925.00 | | 421 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 763.00 | 73 079.00 | | -70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 460 241.00 | 581 005.00 | | 460 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 102.00 | 37 418.00 | | 27 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 103.00 | 214 285.00 | | 317 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 735.00 | 37 094.00 | | 126 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 330 055.00 | | 197 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 522.00 | 222 239.00 | | 120 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 233.00 | 841 093.00 | | 789 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 475.00 | 1 422 098.00 | | 1 249 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 562.00 | 776 896.00 | | 642 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 862.00 | | 3 861 862.00 | 3 861 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 862.00 | | 3 861 862.00 | 3 861 862.00 |
FM Production stockée | | | -82 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 253.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | 2 607.00 | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 2 607.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | -2 607.00 | | -6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 6 929.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 032.00 | 3 961 052.00 | | 3 791 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 796.00 | 3 887 973.00 | | 3 861 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 763.00 | 73 079.00 | | -70 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 015.00 | | | 701 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 057.00 | 40 253.00 | | 544 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 036.00 | 40 253.00 | | 542 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 103.00 | 317 103.00 | | 317 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 102.00 | 7 166.00 | 19 935.00 | 27 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 689.00 | 719 347.00 | 341.00 | 719 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 498.00 | 642 562.00 | 19 935.00 | 662 498.00 |