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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 317.00 | 229 681.00 | 29 635.00 | 259 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 924.00 | 305 744.00 | 36 179.00 | 341 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 427.00 | 535 426.00 | 110 001.00 | 645 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 611.00 | | 231 611.00 | 231 611.00 |
BN En cours de production de biens | 163 951.00 | | 163 951.00 | 163 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
BZ Autres créances | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CF Disponibilités | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 751.00 | | 1 362 751.00 | 1 362 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 179.00 | 535 426.00 | 1 472 752.00 | 2 008 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 500.00 | 352 146.00 | | 384 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 32 354.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 500 042.00 | 494 500.00 | | 500 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 227.00 | 51 453.00 | | 30 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 981.00 | 220 397.00 | | 196 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 856.00 | 39 695.00 | | 48 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 734.00 | 326 694.00 | | 463 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 607.00 | 130 667.00 | | 213 607.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 709.00 | 768 908.00 | | 972 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 752.00 | 1 263 409.00 | | 1 472 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 325.00 | | 3 145 325.00 | 3 145 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 325.00 | | 3 145 325.00 | 3 145 325.00 |
FM Production stockée | | | -11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 781.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 1 281.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 561.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 561.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 720.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 240.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 754.00 | 3 132 526.00 | | 3 149 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 212.00 | 3 100 171.00 | | 3 144 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 32 354.00 | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 262.00 | | 15 481.00 | 687 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 316.00 | 645 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 316.00 | 601 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 077.00 | | 15 481.00 | 643 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 347.00 | 35 396.00 | 57 316.00 | 557 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 347.00 | 35 396.00 | 57 316.00 | 557 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 734.00 | 463 734.00 | | 463 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 658 640.00 | 658 640.00 | | 658 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 227.00 | 7.00 | 11 048.00 | 30 227.00 |
VI Groupe et associés | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 810.00 | 774 469.00 | 341.00 | 774 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 853.00 | 893 633.00 | 11 048.00 | 923 853.00 |