| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 251.00 | 590.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 240.00 | 35 441.00 | 799.00 | 36 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 677.00 | 42 507.00 | 9 169.00 | 51 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 808.00 | 141 011.00 | 39 798.00 | 180 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 913.00 | 35 013.00 | 30 901.00 | 65 913.00 |
CF Disponibilités | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 065.00 | 35 013.00 | 321 052.00 | 356 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 873.00 | 176 023.00 | 360 850.00 | 536 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 311 416.00 | | 92 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 908.00 | | |
DH Report à nouveau | | -346 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 073.00 | 65 175.00 | | 9 073.00 |
DL TOTAL (I) | 101 691.00 | 92 616.00 | | 101 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 28 259.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 235 299.00 | 256 433.00 | | 235 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 159.00 | 302 109.00 | | 259 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 850.00 | 394 727.00 | | 360 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 759.00 | | 922 759.00 | 922 759.00 |
FD Production vendue biens | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
FG Production vendue services | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 349.00 | | 930 349.00 | 930 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 211.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 211.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 884.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4 884.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -4 673.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 123.00 | 1 071 534.00 | | 937 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 051.00 | 1 006 358.00 | | 928 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 073.00 | 65 175.00 | | 9 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 446.00 | | 9 362.00 | 171 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 712.00 | | 9 362.00 | 108 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 647.00 | 1 837.00 | 473.00 | 139 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | 1 837.00 | 473.00 | 106 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 299.00 | 23 954.00 | 105 670.00 | 235 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 895.00 | 77 434.00 | 3 461.00 | 80 895.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 159.00 | 47 814.00 | 105 670.00 | 259 159.00 |