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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 482.00 | 36 620.00 | 862.00 | 37 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 47 015.00 | 24 662.00 | 71 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 050.00 | 147 287.00 | 54 763.00 | 202 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 452.00 | | 279 452.00 | 279 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | 3 346.00 | 50 849.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 184.00 | 3 346.00 | 465 838.00 | 469 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 235.00 | 150 633.00 | 520 602.00 | 671 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
DH Report à nouveau | -31 456.00 | | | -31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 483.00 | -31 456.00 | | 141 483.00 |
DL TOTAL (I) | 344 918.00 | 203 434.00 | | 344 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 10 109.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | 17 833.00 | | 15 570.00 |
EA Autres dettes | 149 585.00 | 169 076.00 | | 149 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 684.00 | 200 690.00 | | 175 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 602.00 | 404 125.00 | | 520 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 535.00 | 36 121.00 | 1 423 656.00 | 1 387 535.00 |
FD Production vendue biens | 29 728.00 | 6 795.00 | 36 523.00 | 29 728.00 |
FG Production vendue services | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 069.00 | 42 915.00 | 1 469 985.00 | 1 427 069.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 496.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 496.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -490.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 447.00 | 932 023.00 | | 1 470 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 963.00 | 963 479.00 | | 1 328 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 483.00 | -31 456.00 | | 141 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 050.00 | | 20 000.00 | 182 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 316.00 | | 20 000.00 | 119 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 773.00 | 1 514.00 | | 145 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | 1 514.00 | | 112 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 3 033.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 3 033.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 3 033.00 | | 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 185.00 | 70 724.00 | 3 461.00 | 74 185.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |