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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 482.00 | 36 868.00 | 613.00 | 37 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 51 766.00 | 19 911.00 | 71 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 050.00 | 152 286.00 | 49 764.00 | 202 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 077.00 | 3 295.00 | 49 781.00 | 53 077.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 873.00 | 3 295.00 | 527 577.00 | 530 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 923.00 | 155 581.00 | 577 342.00 | 732 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 243 038.00 | 133 011.00 | | 243 038.00 |
DH Report à nouveau | | -31 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 405.00 | 141 483.00 | | -7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 337 513.00 | 344 918.00 | | 337 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 6 857.00 | | 25 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | 15 570.00 | | 36 928.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | 149 585.00 | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 829.00 | 175 684.00 | | 239 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 342.00 | 520 602.00 | | 577 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 287.00 | 4 999.00 | | 147 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 793.00 | 4 999.00 | | 113 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | 50.00 | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | 50.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | 50.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 118 710.00 | 31 290.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 65 716.00 | 3 461.00 | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 829.00 | 208 539.00 | 31 290.00 | 239 829.00 |