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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 486.00 | 355.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 240.00 | 36 239.00 | 1.00 | 36 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 677.00 | 43 261.00 | 8 416.00 | 51 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 808.00 | 142 797.00 | 38 011.00 | 180 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 630.00 | 142 797.00 | 440 832.00 | 583 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 997.00 | 9 073.00 | | 78 997.00 |
DL TOTAL (I) | 180 688.00 | 101 691.00 | | 180 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 853.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 8 398.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 14 610.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 219 702.00 | 235 299.00 | | 219 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 821.00 | 259 159.00 | | 258 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 832.00 | 360 850.00 | | 440 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 680.00 | 28 766.00 | 1 272 446.00 | 1 243 680.00 |
FD Production vendue biens | 28 093.00 | 6 943.00 | 35 036.00 | 28 093.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 629.00 | 35 709.00 | 1 316 338.00 | 1 280 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 7.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 3.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 538.00 | 937 123.00 | | 1 353 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 540.00 | 928 051.00 | | 1 274 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 997.00 | 9 073.00 | | 78 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 1 787.00 | | 141 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | 1 787.00 | | 107 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 013.00 | 1 323.00 | 35 013.00 | 35 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 702.00 | 219 702.00 | | 219 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 941.00 | 53 480.00 | 3 461.00 | 56 941.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |