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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 482.00 | 36 371.00 | 1 111.00 | 37 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 677.00 | 45 751.00 | 5 926.00 | 51 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 050.00 | 145 773.00 | 36 277.00 | 182 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 405.00 | 313.00 | 49 093.00 | 49 405.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 160.00 | 313.00 | 367 848.00 | 368 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 211.00 | 146 086.00 | 404 125.00 | 550 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 133 011.00 | 78 808.00 | | 133 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 456.00 | 54 203.00 | | -31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 203 434.00 | 234 891.00 | | 203 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 6 414.00 | | 10 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | 20 333.00 | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | 169 076.00 | 190 211.00 | | 169 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 690.00 | 220 629.00 | | 200 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 125.00 | 455 520.00 | | 404 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 961.00 | 45 136.00 | 887 097.00 | 841 961.00 |
FD Production vendue biens | 30 173.00 | 986.00 | 31 160.00 | 30 173.00 |
FG Production vendue services | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 141.00 | 46 122.00 | 928 263.00 | 882 141.00 |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 189.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 189.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -189.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 023.00 | 1 172 730.00 | | 932 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 479.00 | 1 118 528.00 | | 963 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 456.00 | 54 203.00 | | -31 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 808.00 | | 1 242.00 | 180 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | 1 242.00 | 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 277.00 | 1 496.00 | | 144 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 783.00 | 1 496.00 | | 110 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 076.00 | 21 135.00 | 84 538.00 | 169 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 846.00 | 63 385.00 | 3 461.00 | 66 846.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 690.00 | 52 749.00 | 84 538.00 | 200 690.00 |