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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 33 494.00 | 992.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AN Terrains | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 28 841.00 | 28 721.00 | 120.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 240.00 | 36 239.00 | 1.00 | 36 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 677.00 | 44 506.00 | 7 171.00 | 51 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 808.00 | 144 277.00 | 36 531.00 | 180 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 162.00 | | 271 162.00 | 271 162.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 988.00 | | 418 988.00 | 418 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 797.00 | 144 277.00 | 455 520.00 | 599 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | 4 631.00 | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 78 808.00 | 4 442.00 | | 78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | 78 997.00 | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 234 891.00 | 180 688.00 | | 234 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 20 759.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | 14 687.00 | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 190 211.00 | 219 702.00 | | 190 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 629.00 | 258 821.00 | | 220 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 520.00 | 440 832.00 | | 455 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 609.00 | 23 327.00 | 1 134 936.00 | 1 111 609.00 |
FD Production vendue biens | 23 871.00 | 3 815.00 | 27 687.00 | 23 871.00 |
FG Production vendue services | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 625.00 | 27 143.00 | 1 171 767.00 | 1 144 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 95.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 95.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -74.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 730.00 | 1 353 538.00 | | 1 172 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 528.00 | 1 274 540.00 | | 1 118 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 203.00 | 78 997.00 | | 54 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 797.00 | 1 480.00 | | 142 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 303.00 | 1 480.00 | | 109 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 998.00 | 68 537.00 | 3 461.00 | 71 998.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |