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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 28 143.00 | 1 552.00 | 29 695.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 331.00 | 112 767.00 | 42 564.00 | 155 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 012.00 | 140 371.00 | 28 641.00 | 169 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 430.00 | 397 084.00 | 1 724 345.00 | 2 121 430.00 |
BT Marchandises | 677 076.00 | | 677 076.00 | 677 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 653.00 | 31 080.00 | 5 198 573.00 | 5 229 653.00 |
BZ Autres créances | 1 318 226.00 | | 1 318 226.00 | 1 318 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 175.00 | 31 080.00 | 7 289 095.00 | 7 320 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 692 858.00 | | 692 858.00 | 692 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 462.00 | 428 164.00 | 9 706 298.00 | 10 134 462.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 969.00 | 115 804.00 | 97 165.00 | 212 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
DH Report à nouveau | -48 635.00 | 181 721.00 | | -48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 820.00 | -230 355.00 | | 72 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 573 570.00 | 1 522 509.00 | | 1 573 570.00 |
DP Provisions pour risques | 692 858.00 | 720 493.00 | | 692 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 858.00 | 720 493.00 | | 692 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 511.00 | 129 875.00 | | 289 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 267.00 | 3 510 006.00 | | 1 228 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 123.00 | 5 480 862.00 | | 5 138 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 431.00 | 936 910.00 | | 460 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 489.00 | | |
EA Autres dettes | 273 537.00 | 71 090.00 | | 273 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 870.00 | 10 178 231.00 | | 7 439 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 298.00 | 12 421 233.00 | | 9 706 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300 415.00 | 10 164 510.00 | | 7 300 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 482.00 | 62 598.00 | | 101 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080 546.00 | 1 062 835.00 | 10 143 381.00 | 9 080 546.00 |
FG Production vendue services | 1 245 303.00 | 1 110 763.00 | 2 356 065.00 | 1 245 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 849.00 | 2 173 598.00 | 12 499 446.00 | 10 325 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 613 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 342.00 | 38 928.00 | | 143 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 200.00 | 750 000.00 | | 951 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 700.00 | 750 000.00 | | 1 000 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 265.00 | 62 362.00 | | 214 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 948.00 | | | 675 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 810.00 | 5 400.00 | | 25 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 023.00 | 67 762.00 | | 916 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 677.00 | 682 238.00 | | 84 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 955.00 | 16 815 145.00 | | 13 744 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 135.00 | 17 045 500.00 | | 13 672 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 820.00 | -230 355.00 | | 72 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 092.00 | 26 645.00 | | 78 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 930.00 | | | 2 824 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 568.00 | | | 356 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 465.00 | | | 1 361 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 121.00 | 97 133.00 | 34 170.00 | 334 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 950.00 | 57 997.00 | | 85 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 171.00 | 39 136.00 | 34 170.00 | 248 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 758.00 | 5 242.00 | 27 000.00 | 21 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 493.00 | | 27 636.00 | 720 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | 24 565.00 | 3 901.00 | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 667.00 | 29 807.00 | 79 537.00 | 773 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 976.00 | 46 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 810.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100 359.00 | 7 100 358.00 | | 7 100 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 870.00 | 7 250 415.00 | 139 455.00 | 7 389 870.00 |