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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 207.00 | 81 921.00 | 6 286.00 | 88 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 703.00 | 60 117.00 | 17 585.00 | 77 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 528.00 | 374 445.00 | 1 591 082.00 | 1 965 528.00 |
BT Marchandises | 1 454 826.00 | 40 000.00 | 1 414 826.00 | 1 454 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 391.00 | 14 826.00 | 5 414 565.00 | 5 429 391.00 |
BZ Autres créances | 474 361.00 | | 474 361.00 | 474 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 516.00 | 54 826.00 | 7 443 689.00 | 7 498 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 615.00 | 429 272.00 | 9 056 343.00 | 9 485 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 968.00 | 202 711.00 | 10 256.00 | 212 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 792 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 007.00 | -1 491.00 | | -2 169 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 856.00 | -2 259 516.00 | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | -726 150.00 | -1 469 007.00 | | -726 150.00 |
DP Provisions pour risques | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 381.00 | 1 528 839.00 | | 1 158 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 165.00 | 667 979.00 | | 62 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 451.00 | 105 039.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 787.00 | 2 177 495.00 | | 7 427 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 430.00 | 126 681.00 | | 978 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 276.00 | | |
EA Autres dettes | 85 307.00 | 21 389.00 | | 85 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 760 923.00 | 4 632 701.00 | | 9 760 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 343.00 | 3 163 693.00 | | 9 056 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 975 944.00 | 2 876 025.00 | | 7 975 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 205 697.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 042 472.00 | 187 849.00 | 11 230 322.00 | 11 042 472.00 |
FG Production vendue services | 224 059.00 | 217 940.00 | 441 999.00 | 224 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 532.00 | 405 789.00 | 11 672 321.00 | 11 266 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 130.00 | |
GE Autres charges | | | 40 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 112.00 | 22 488.00 | | 68 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 750.00 | 641 947.00 | | 72 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 750.00 | 713 784.00 | | 72 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 201.00 | 2 140 006.00 | | 224 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 201.00 | 2 147 364.00 | | 224 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 451.00 | -1 433 580.00 | | -151 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 9 000.00 | | 17 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 470.00 | 2 519 888.00 | | 12 126 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 613.00 | 4 779 404.00 | | 12 083 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 856.00 | -2 259 516.00 | | 42 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 575.00 | 51 786.00 | | 50 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 021.00 | | 6 309.00 | 1 972 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 1 965 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 165 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 475.00 | | | 996 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 405.00 | | 6 309.00 | 172 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 142.00 | | | 803 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 249.00 | 47 998.00 | 12 802.00 | 339 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 899.00 | 33 508.00 | | 198 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 350.00 | 14 490.00 | 12 802.00 | 140 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559 091.00 | 7 610 295.00 | 948 796.00 | 8 559 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 381.00 | 322 199.00 | 836 182.00 | 1 158 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 472.00 | 7 932 494.00 | 1 784 978.00 | 9 717 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |