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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 009.00 | 87 702.00 | 13 307.00 | 101 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 394.00 | 52 647.00 | 18 746.00 | 71 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 021.00 | 339 248.00 | 1 632 772.00 | 1 972 021.00 |
BT Marchandises | 488 403.00 | | 488 403.00 | 488 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 500.00 | 18 631.00 | 886 869.00 | 905 500.00 |
BZ Autres créances | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 552.00 | 18 631.00 | 1 530 921.00 | 1 549 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 573.00 | 357 880.00 | 3 163 693.00 | 3 521 573.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 968.00 | 169 203.00 | 43 764.00 | 212 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 1 500 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 53 026.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 491.00 | 20 543.00 | | -1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 516.00 | -783 061.00 | | -2 259 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 007.00 | 790 508.00 | | -1 469 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 559 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 559 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 839.00 | 265 682.00 | | 1 528 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 979.00 | 1 224 135.00 | | 667 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 495.00 | 4 554 559.00 | | 2 177 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 681.00 | 145 472.00 | | 126 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | 143 840.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 701.00 | 6 333 690.00 | | 4 632 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 693.00 | 7 683 422.00 | | 3 163 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 025.00 | 4 277 054.00 | | 2 876 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 697.00 | 126 228.00 | | 205 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 563.00 | 219 981.00 | 969 545.00 | 749 563.00 |
FG Production vendue services | 254 139.00 | -20 574.00 | 233 564.00 | 254 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 703.00 | 199 406.00 | 1 203 109.00 | 1 003 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 488.00 | 28 354.00 | | 22 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 947.00 | | | 641 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 837.00 | 9 500.00 | | 71 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 784.00 | 30 068.00 | | 713 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 006.00 | 56 599.00 | | 2 140 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 358.00 | 4 998.00 | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 364.00 | 61 598.00 | | 2 147 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433 580.00 | -31 530.00 | | -1 433 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 888.00 | 2 778 201.00 | | 2 519 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 404.00 | 3 561 263.00 | | 4 779 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 516.00 | -783 061.00 | | -2 259 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 786.00 | 57 035.00 | | 51 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 223.00 | | 559 223.00 | 559 223.00 |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | 11 272.00 | 484.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 11 272.00 | 484.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 066.00 | 11 272.00 | 559 707.00 | 567 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 272.00 | 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 559 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 824.00 | 2 353 527.00 | 645 297.00 | 2 998 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 838.00 | 418 060.00 | 1 110 778.00 | 1 528 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 662.00 | 2 771 587.00 | 1 756 075.00 | 4 527 662.00 |