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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 29 476.00 | 218.00 | 29 694.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 775.00 | 114 984.00 | 28 790.00 | 143 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 681.00 | 132 635.00 | 23 045.00 | 155 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 543.00 | 419 493.00 | 1 677 049.00 | 2 096 543.00 |
BT Marchandises | 581 321.00 | | 581 321.00 | 581 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 505.00 | 7 842.00 | 4 424 662.00 | 4 432 505.00 |
BZ Autres créances | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 992.00 | 7 842.00 | 5 447 149.00 | 5 454 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 223.00 | | 559 223.00 | 559 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 759.00 | 427 336.00 | 7 683 422.00 | 8 110 759.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 968.00 | 142 397.00 | 70 571.00 | 212 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 026.00 | 49 385.00 | | 53 026.00 |
DH Report à nouveau | 20 543.00 | -48 634.00 | | 20 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 061.00 | 72 819.00 | | -783 061.00 |
DL TOTAL (I) | 790 508.00 | 1 573 570.00 | | 790 508.00 |
DP Provisions pour risques | 559 223.00 | 692 857.00 | | 559 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 223.00 | 692 857.00 | | 559 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 682.00 | 289 511.00 | | 265 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 135.00 | 1 228 267.00 | | 1 224 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 559.00 | 5 138 123.00 | | 4 554 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 472.00 | 460 430.00 | | 145 472.00 |
EA Autres dettes | 143 840.00 | 273 536.00 | | 143 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 690.00 | 7 439 870.00 | | 6 333 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 422.00 | 9 706 298.00 | | 7 683 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 054.00 | 7 300 415.00 | | 4 277 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 228.00 | 101 482.00 | | 126 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 914.00 | 454 693.00 | 1 942 608.00 | 1 487 914.00 |
FG Production vendue services | 598 477.00 | 37 143.00 | 635 621.00 | 598 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 392.00 | 491 837.00 | 2 578 229.00 | 2 086 392.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 354.00 | 143 342.00 | | 28 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 951 200.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 568.00 | 27 000.00 | | 20 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 1 000 700.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 599.00 | 214 264.00 | | 56 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | 675 947.00 | | 4 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 598.00 | 916 022.00 | | 61 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 530.00 | 84 677.00 | | -31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 201.00 | 13 744 954.00 | | 2 778 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 263.00 | 13 672 134.00 | | 3 561 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 061.00 | 72 819.00 | | -783 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 035.00 | 78 092.00 | | 57 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 430.00 | | 5 860.00 | 2 121 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 746.00 | 2 096 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 746.00 | 299 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 343.00 | | 5 860.00 | 324 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 612.00 | | | 800 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 857.00 | | 133 634.00 | 692 857.00 |
6T Sur comptes clients | 31 079.00 | | 23 236.00 | 31 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 079.00 | | 23 236.00 | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 936.00 | | 156 870.00 | 723 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 133 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068 008.00 | 4 198 574.00 | 1 869 433.00 | 6 068 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 682.00 | 78 480.00 | 187 202.00 | 265 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 684.00 | 4 841 967.00 | 971 665.00 | 4 851 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 690.00 | 4 277 054.00 | 2 056 635.00 | 6 333 690.00 |