| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 77 844.00 | 1 466.00 | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 857.00 | 226 382.00 | 269 475.00 | 495 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 738.00 | 343 156.00 | 1 846 582.00 | 2 189 738.00 |
BT Marchandises | 1 757 726.00 | 188 689.00 | 1 569 036.00 | 1 757 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547 567.00 | 760.00 | 17 546 806.00 | 17 547 567.00 |
BZ Autres créances | 2 557 661.00 | | 2 557 661.00 | 2 557 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 548 455.00 | | 548 455.00 | 548 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 412 467.00 | 189 450.00 | 22 223 017.00 | 22 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 602 206.00 | 532 606.00 | 24 069 599.00 | 24 602 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543 003.00 | | | 543 003.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 532.00 | 11 233.00 | 19 298.00 | 30 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 108.00 | -2 126 150.00 | | -2 026 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 210.00 | 100 042.00 | | 1 759 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 101.00 | -626 108.00 | | 1 133 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 725.00 | 850 926.00 | | 537 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 161.00 | 62 165.00 | | 57 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 263 176.00 | 14 142 092.00 | | 19 263 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 407.00 | 984 338.00 | | 1 852 407.00 |
EA Autres dettes | 1 023 214.00 | 222 913.00 | | 1 023 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 936 497.00 | 16 262 436.00 | | 22 936 497.00 |
ED (V) | | 5 234.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 069 599.00 | 15 641 562.00 | | 24 069 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 609 119.00 | 15 725 566.00 | | 22 609 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 222 044.00 | 10 132 788.00 | 27 354 832.00 | 17 222 044.00 |
FG Production vendue services | 233 670.00 | 376 873.00 | 610 543.00 | 233 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 455 715.00 | 10 509 661.00 | 27 965 376.00 | 17 455 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 354 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 298 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 554 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95 054.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 740.00 | | | 848 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 740.00 | | | 848 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 499.00 | 12 856.00 | | 228 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 499.00 | 12 861.00 | | 228 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 241.00 | -12 861.00 | | 620 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 301.00 | 43 225.00 | | 642 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 218 462.00 | 12 056 154.00 | | 29 218 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 459 251.00 | 11 956 112.00 | | 27 459 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 210.00 | 100 042.00 | | 1 759 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | 11 244.00 | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 481.00 | | 249 258.00 | 1 940 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 040.00 | | | 812 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 911.00 | | 249 258.00 | 325 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 530.00 | | | 802 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 450.00 | 155 707.00 | | 187 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 060.00 | 5 870.00 | | 33 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 390.00 | 149 837.00 | | 154 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 240.00 | 171 140.00 | 132 690.00 | 150 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 827.00 | | 14 066.00 | 14 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 067.00 | 171 140.00 | 146 756.00 | 165 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 067.00 | 171 140.00 | 146 756.00 | 165 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398 772.00 | 22 398 772.00 | | 22 398 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 726.00 | 210 347.00 | 327 378.00 | 537 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 498.00 | 22 609 119.00 | 327 378.00 | 22 936 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |