| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 74 861.00 | 4 450.00 | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 599.00 | 79 528.00 | 167 070.00 | 246 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 480.00 | 187 449.00 | 1 753 030.00 | 1 940 480.00 |
BT Marchandises | 3 146 928.00 | 150 240.00 | 2 996 688.00 | 3 146 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 653.00 | 14 826.00 | 10 254 826.00 | 10 269 653.00 |
BZ Autres créances | 533 636.00 | | 533 636.00 | 533 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 053 598.00 | 165 066.00 | 13 888 531.00 | 14 053 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 078.00 | 352 516.00 | 15 641 562.00 | 15 994 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 532.00 | 5 363.00 | 25 168.00 | 30 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 150.00 | -2 169 007.00 | | -2 126 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 42 856.00 | | 100 042.00 |
DL TOTAL (I) | -626 108.00 | -726 150.00 | | -626 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 926.00 | 1 158 381.00 | | 850 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 092.00 | 7 427 787.00 | | 14 142 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 338.00 | 978 430.00 | | 984 338.00 |
EA Autres dettes | 222 913.00 | 85 307.00 | | 222 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 262 436.00 | 9 760 923.00 | | 16 262 436.00 |
ED (V) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641 562.00 | 9 056 343.00 | | 15 641 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 725 566.00 | 9 717 472.00 | | 15 725 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 167.00 | 5 464 856.00 | 11 467 024.00 | 6 002 167.00 |
FG Production vendue services | 132 172.00 | 129 827.00 | 262 000.00 | 132 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 340.00 | 5 594 684.00 | 11 729 025.00 | 6 134 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 034 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 054.00 | 68 112.00 | | 95 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | 224 201.00 | | 12 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 224 201.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | -151 451.00 | | -12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 17 636.00 | | 43 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 154.00 | 12 126 470.00 | | 12 056 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 112.00 | 12 083 613.00 | | 11 956 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 42 856.00 | | 100 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | 28 110.00 | | 11 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 528.00 | | 203 654.00 | 1 965 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 968.00 | | 25 860.00 | 212 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 802 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 701.00 | 1 940 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208 296.00 | 30 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 781 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 325 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 506.00 | | | 783 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 911.00 | | 177 794.00 | 165 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 142.00 | | | 803 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 445.00 | 41 094.00 | 228 089.00 | 374 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 711.00 | 10 947.00 | 208 296.00 | 202 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 694.00 | | 1 998.00 | 29 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | 30 146.00 | 17 794.00 | 142 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 150 240.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 826.00 | 150 240.00 | 40 000.00 | 54 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 397.00 | 150 240.00 | 61 571.00 | 76 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 240.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 092.00 | 14 142 092.00 | | 14 142 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 254 230.00 | 10 254 230.00 | | 10 254 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VC Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 926.00 | 314 056.00 | 536 870.00 | 850 926.00 |
VI Groupe et associés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 979.00 | | | 306 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807 370.00 | 10 789 417.00 | 17 952.00 | 10 807 370.00 |
VW T.V.A. | 783 335.00 | 783 335.00 | | 783 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 436.00 | 15 725 566.00 | 536 870.00 | 16 262 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | 9 369.00 | | 11 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 187.00 | 306 085.00 | | 213 187.00 |
ST Autres comptes | 747 751.00 | 925 003.00 | | 747 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 278.00 | 218 697.00 | | 147 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 272.00 | 43 447.00 | | 35 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 9 562.00 | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 186 293.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 699.00 | 20 515.00 | | 16 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 991.00 | 29 884.00 | | 27 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 980.00 | 4 216 618.00 | | 1 225 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 206.00 | 2 700 825.00 | | 380 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 817.00 | 1 645 642.00 | | 1 111 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |