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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 037.00 | 224 210.00 | 19 827.00 | 244 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 291.00 | 701 969.00 | 520 322.00 | 1 222 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 472.00 | 941 011.00 | 625 460.00 | 1 566 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 647.00 | 11 048.00 | 337 599.00 | 348 647.00 |
BZ Autres créances | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CF Disponibilités | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 060.00 | 11 048.00 | 635 011.00 | 646 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 532.00 | 952 060.00 | 1 260 472.00 | 2 212 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 724.00 | | | 357 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 432 693.00 | | | 432 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 411.00 | | | 391 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
EA Autres dettes | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 779.00 | | | 827 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 472.00 | | | 1 260 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 241.00 | | | 549 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 503.00 | | 2 547 503.00 | 2 547 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 503.00 | | 2 547 503.00 | 2 547 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 698.00 | | | 2 643 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 730.00 | | | 2 612 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 831.00 | | | 222 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 645.00 | | 266 541.00 | 1 403 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 714.00 | 1 566 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 714.00 | 1 466 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 502.00 | | 266 541.00 | 1 303 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 688.00 | 161 037.00 | 103 714.00 | 883 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 5 780.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 637.00 | 155 256.00 | 103 714.00 | 874 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 335 433.00 | | | 335 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 411.00 | 112 874.00 | 278 537.00 | 391 411.00 |
VI Groupe et associés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VP Divers | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 601.00 | 495 601.00 | | 495 601.00 |
VW T.V.A. | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 779.00 | 549 241.00 | 278 537.00 | 827 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 745 958.00 | | | 745 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 990.00 | | | 437 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 146.00 | | | 796 146.00 |