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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 937.00 | 249 567.00 | 4 370.00 | 253 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 676.00 | 989 741.00 | 51 935.00 | 1 041 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 729.00 | 1 264 193.00 | 163 536.00 | 1 427 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 036.00 | 16 946.00 | 359 090.00 | 376 036.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CF Disponibilités | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 790.00 | 16 946.00 | 634 844.00 | 651 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 520.00 | 1 281 139.00 | 798 380.00 | 2 079 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
DL TOTAL (I) | 403 064.00 | | | 403 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
EA Autres dettes | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 380.00 | | | 798 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 205.00 | 59 820.00 | 5 832.00 | 1 210 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 454.00 | | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 775.00 | 59 365.00 | 5 832.00 | 1 185 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 179.00 | 16 946.00 | 16 179.00 | 16 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 179.00 | 16 946.00 | 16 179.00 | 16 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 179.00 | 16 946.00 | 16 179.00 | 16 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 946.00 | 16 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 352 632.00 | 352 632.00 | | 352 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 203.00 | 472 673.00 | 8 529.00 | 481 203.00 |
VW T.V.A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 316.00 | 395 316.00 | | 395 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 740 330.00 | | | 740 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 463 646.00 | | | 1 463 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 394.00 | | | 520 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 643.00 | | | 831 643.00 |