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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437.00 | 18 201.00 | 8 236.00 | 26 437.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 037.00 | 233 160.00 | 10 876.00 | 244 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 808.00 | 785 651.00 | 295 156.00 | 1 080 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 594.00 | 1 037 014.00 | 399 580.00 | 1 436 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 186.00 | 14 199.00 | 314 987.00 | 329 186.00 |
BZ Autres créances | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
CF Disponibilités | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 907.00 | 14 199.00 | 649 708.00 | 663 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 502.00 | 1 051 213.00 | 1 049 289.00 | 2 100 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 394 305.00 | | | 394 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 533.00 | | | 191 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
EA Autres dettes | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 983.00 | | | 654 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 289.00 | | | 1 049 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 252.00 | | | 529 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 791.00 | | 2 723 791.00 | 2 723 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 791.00 | | 2 723 791.00 | 2 723 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 245.00 | | | 2 965 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 152.00 | | | 2 964 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 638.00 | | 20 030.00 | 1 615 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 074.00 | 1 436 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 074.00 | 1 324 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 832.00 | | 11 605.00 | 96 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 495.00 | | 8 425.00 | 1 515 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 093.00 | 188 282.00 | 158 362.00 | 1 007 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | 3 369.00 | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 261.00 | 184 913.00 | 158 362.00 | 992 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 682.00 | 3 374.00 | 2 857.00 | 13 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 682.00 | 3 374.00 | 2 857.00 | 13 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 682.00 | 3 374.00 | 2 857.00 | 13 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 312 810.00 | 312 810.00 | | 312 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 506.00 | 94 775.00 | 125 731.00 | 220 506.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VP Divers | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 381.00 | 504 771.00 | 609.00 | 505 381.00 |
VW T.V.A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 983.00 | 529 252.00 | 125 731.00 | 654 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
ST Autres comptes | 762 907.00 | | | 762 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 617 189.00 | | | 617 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 752.00 | | | 552 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 354.00 | | | 843 354.00 |