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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 24 429.00 | 454.00 | 24 884.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 937.00 | 244 254.00 | 9 682.00 | 253 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 289.00 | 941 520.00 | 107 768.00 | 1 049 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 342.00 | 1 210 205.00 | 225 137.00 | 1 435 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 610.00 | 16 179.00 | 278 431.00 | 294 610.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 427.00 | 16 179.00 | 537 248.00 | 553 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 770.00 | 1 226 384.00 | 762 386.00 | 1 988 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 348 884.00 | | | 348 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
EA Autres dettes | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 386.00 | | | 762 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 382.00 | | | 366 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 813.00 | | 36 119.00 | 1 404 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 1 435 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 106 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 1 317 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 437.00 | | 465.00 | 108 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 064.00 | | 27 734.00 | 1 293 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 7 920.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 012.00 | 100 782.00 | 5 590.00 | 1 115 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 1 945.00 | 2 018.00 | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 510.00 | 98 836.00 | 3 572.00 | 1 090 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 023.00 | 2 156.00 | | 14 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | 2 156.00 | | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | 2 156.00 | | 14 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 7 920.00 | 609.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 275 806.00 | 275 806.00 | | 275 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 892.00 | 30 323.00 | 7 568.00 | 37 892.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 730.00 | 405 120.00 | 609.00 | 405 730.00 |
VW T.V.A. | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 501.00 | 366 382.00 | 17 119.00 | 383 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 689 804.00 | | | 689 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 770.00 | | | 501 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 662.00 | | | 283 662.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 797.00 | | | 754 797.00 |