| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437.00 | 24 502.00 | 1 935.00 | 26 437.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 037.00 | 237 278.00 | 6 759.00 | 244 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 027.00 | 853 232.00 | 181 794.00 | 1 035 027.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 813.00 | 1 115 012.00 | 289 800.00 | 1 404 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 822.00 | 14 023.00 | 300 799.00 | 314 822.00 |
BZ Autres créances | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CF Disponibilités | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 639.00 | 14 023.00 | 593 616.00 | 607 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 452.00 | 1 129 035.00 | 883 417.00 | 2 012 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 305.00 | | | 350 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 408 167.00 | | | 408 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
EA Autres dettes | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 249.00 | | | 475 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 417.00 | | | 883 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 043.00 | | | 378 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 111.00 | | 2 740 111.00 | 2 740 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 111.00 | | 2 740 111.00 | 2 740 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 611.00 | | | 2 871 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 749.00 | | | 2 857 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 594.00 | | 33 070.00 | 1 436 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 851.00 | 1 404 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 851.00 | 1 293 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 845.00 | | 33 070.00 | 1 324 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 014.00 | 141 032.00 | 63 033.00 | 1 037 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 201.00 | 6 300.00 | | 18 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 812.00 | 134 732.00 | 63 033.00 | 1 018 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 199.00 | 3 198.00 | 3 374.00 | 14 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 199.00 | 3 198.00 | 3 374.00 | 14 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 199.00 | 3 198.00 | 3 374.00 | 14 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 3 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 114.00 | 10 800.00 | 54 000.00 | 70 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 811.00 | 59 919.00 | 37 892.00 | 97 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 060.00 | 485 060.00 | | 485 060.00 |
VW T.V.A. | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 249.00 | 378 043.00 | 91 892.00 | 475 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
ST Autres comptes | 751 377.00 | | | 751 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 393.00 | | | 563 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 584.00 | | | 340 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 644.00 | | | 825 644.00 |