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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 937.00 | 251 096.00 | 2 840.00 | 253 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 766.00 | 827 061.00 | 26 705.00 | 853 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 819.00 | 1 103 043.00 | 136 776.00 | 1 239 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 373.00 | 16 518.00 | 392 855.00 | 409 373.00 |
BZ Autres créances | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CF Disponibilités | 265 096.00 | | 265 096.00 | 265 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 326.00 | 16 518.00 | 777 808.00 | 794 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 146.00 | 1 119 561.00 | 914 585.00 | 2 034 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 064.00 | | | 309 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
EA Autres dettes | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 882.00 | | | 523 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 585.00 | | | 914 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 882.00 | | | 523 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 729.00 | | | 1 427 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 910.00 | 1 239 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 910.00 | 1 121 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 614.00 | | | 1 309 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 193.00 | 26 759.00 | 187 910.00 | 1 264 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 308.00 | 26 759.00 | 187 910.00 | 1 239 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | | 428.00 | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | | 428.00 | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946.00 | | 428.00 | 16 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 385 048.00 | 385 048.00 | | 385 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 603.00 | 472 073.00 | 8 529.00 | 480 603.00 |
VW T.V.A. | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 882.00 | 523 882.00 | | 523 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 902 111.00 | | | 902 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 413 052.00 | | | 1 413 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 988.00 | | | 656 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 029.00 | | | 440 029.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 997.00 | | | 1 045 997.00 |