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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 071.00 | 530.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 724.00 | 205 693.00 | 65 031.00 | 270 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 450.00 | 216 363.00 | 233 086.00 | 449 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 888.00 | | 455 888.00 | 455 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 338.00 | 216 363.00 | 688 974.00 | 905 338.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
DL TOTAL (I) | 432 375.00 | | | 432 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 974.00 | | | 688 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 804.00 | | 777 804.00 | 777 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 804.00 | | 777 804.00 | 777 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 975.00 | | | 795 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 426.00 | | | 689 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 564.00 | | 101 724.00 | 381 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 838.00 | 449 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 838.00 | 280 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 492.00 | | 78 020.00 | 87 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 504.00 | | 23 659.00 | 290 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 46.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 537.00 | 38 664.00 | 33 838.00 | 211 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | 38 664.00 | 33 838.00 | 209 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 873.00 | 34 766.00 | 81 204.00 | 128 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 146.00 | 116 579.00 | 3 567.00 | 120 146.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 600.00 | 162 493.00 | 81 204.00 | 256 600.00 |