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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 9 840.00 | 1 243.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 413.00 | 214 115.00 | 16 299.00 | 230 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 401.00 | 223 954.00 | 184 446.00 | 408 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 289.00 | | 540 289.00 | 540 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 690.00 | 223 954.00 | 724 736.00 | 948 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 468.00 | 423 990.00 | | 452 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | 28 478.00 | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 528 742.00 | 460 853.00 | | 528 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | 94 167.00 | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 15 337.00 | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 719.00 | 99 362.00 | | 118 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 994.00 | 208 866.00 | | 195 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 736.00 | 669 719.00 | | 724 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 481.00 | 149 995.00 | | 162 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 483.00 | | 1 517.00 | 408 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 408 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 163 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 014.00 | | 1 482.00 | 240 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 35.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 848.00 | 24 706.00 | 1 600.00 | 200 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 248.00 | 24 706.00 | | 199 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 871.00 | 25 358.00 | 33 512.00 | 58 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 993.00 | 162 481.00 | 33 512.00 | 195 993.00 |