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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 10 567.00 | 905.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 858.00 | 165 997.00 | 59 860.00 | 225 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 800.00 | 176 564.00 | 227 236.00 | 403 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 008.00 | | 590 008.00 | 590 008.00 |
CF Disponibilités | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 406.00 | | 852 406.00 | 852 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 206.00 | 176 564.00 | 1 079 642.00 | 1 256 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 229.00 | 622 723.00 | | 714 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 662.00 | 91 506.00 | | 102 662.00 |
DL TOTAL (I) | 825 276.00 | 722 614.00 | | 825 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 529.00 | 42 023.00 | | 51 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 13 207.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 664.00 | 181 441.00 | | 175 664.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 473.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 366.00 | 237 143.00 | | 254 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 642.00 | 959 757.00 | | 1 079 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 117.00 | 224 317.00 | | 228 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 473.00 | | 65 773.00 | 424 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 446.00 | 403 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 446.00 | 237 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 002.00 | | 65 773.00 | 258 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 329.00 | 32 514.00 | 86 279.00 | 230 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 329.00 | 32 514.00 | 86 279.00 | 230 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 514.00 | 25 265.00 | 26 249.00 | 51 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 366.00 | 228 117.00 | 26 249.00 | 254 366.00 |