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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 10 023.00 | 1 036.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 943.00 | 175 500.00 | 71 443.00 | 246 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 436.00 | 185 523.00 | 238 912.00 | 424 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 479 952.00 | | 479 952.00 | 479 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 889.00 | | 634 889.00 | 634 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 325.00 | 185 523.00 | 873 802.00 | 1 059 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 519.00 | 520 357.00 | | 565 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 205.00 | 45 162.00 | | 57 205.00 |
DL TOTAL (I) | 631 108.00 | 573 904.00 | | 631 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | 105 757.00 | | 92 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 11 727.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 442.00 | 122 501.00 | | 137 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 694.00 | 239 984.00 | | 242 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 802.00 | 813 888.00 | | 873 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 692.00 | 178 713.00 | | 200 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 955.00 | | 38 068.00 | 425 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 588.00 | 424 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 588.00 | 258 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 595.00 | | 37 995.00 | 259 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 73.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 531.00 | 43 580.00 | 39 588.00 | 181 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 531.00 | 43 580.00 | 39 588.00 | 181 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 648.00 | 50 646.00 | 42 002.00 | 92 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 694.00 | 200 692.00 | 42 002.00 | 242 694.00 |