| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 9 403.00 | 197.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 413.00 | 189 845.00 | 40 568.00 | 230 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 483.00 | 200 848.00 | 207 635.00 | 408 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BZ Autres créances | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 218 225.00 | | 218 225.00 | 218 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 084.00 | | 462 084.00 | 462 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 567.00 | 200 848.00 | 669 719.00 | 870 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 990.00 | 317 441.00 | | 423 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | 106 549.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 460 853.00 | 432 375.00 | | 460 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167.00 | 128 873.00 | | 94 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 14 634.00 | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 362.00 | 113 093.00 | | 99 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 866.00 | 256 600.00 | | 208 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 719.00 | 688 974.00 | | 669 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 995.00 | 256 600.00 | | 149 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 450.00 | | 4 724.00 | 449 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 691.00 | 408 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 240 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 325.00 | | 4 689.00 | 280 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 34.00 | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 363.00 | 28 390.00 | 43 905.00 | 216 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 764.00 | 28 390.00 | 43 905.00 | 214 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 107.00 | 35 236.00 | 53 307.00 | 94 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VP Divers | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 866.00 | 149 995.00 | 53 307.00 | 208 866.00 |