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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 10 429.00 | 630.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 943.00 | 219 900.00 | 27 043.00 | 246 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 473.00 | 230 329.00 | 194 144.00 | 424 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CF Disponibilités | 663 624.00 | | 663 624.00 | 663 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 613.00 | | 765 613.00 | 765 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 086.00 | 230 329.00 | 959 757.00 | 1 190 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 723.00 | 565 519.00 | | 622 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 506.00 | 57 205.00 | | 91 506.00 |
DL TOTAL (I) | 722 614.00 | 631 108.00 | | 722 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 023.00 | 92 697.00 | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 12 554.00 | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 441.00 | 137 442.00 | | 181 441.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 143.00 | 242 694.00 | | 237 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 757.00 | 873 802.00 | | 959 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 317.00 | 200 692.00 | | 224 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 436.00 | | 37.00 | 424 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 37.00 | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 523.00 | 44 805.00 | | 185 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 523.00 | 44 805.00 | | 185 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 002.00 | 29 175.00 | 12 826.00 | 42 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 143.00 | 224 317.00 | 12 826.00 | 237 143.00 |