| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 9 913.00 | 4 436.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 8 405.00 | 1 847.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 492.00 | 144 394.00 | 29 097.00 | 173 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 879.00 | 162 713.00 | 95 166.00 | 257 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 268.00 | | 269 268.00 | 269 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 957.00 | 62 947.00 | 692 010.00 | 754 957.00 |
BZ Autres créances | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 838.00 | 62 947.00 | 1 190 891.00 | 1 253 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 718.00 | 225 660.00 | 1 286 057.00 | 1 511 718.00 |
CU Autres participations | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 172.00 | | 17 999.00 |
DG Autres réserves | 211 447.00 | 190 637.00 | | 211 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 659.00 | 21 636.00 | | 19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 429 106.00 | 409 447.00 | | 429 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 753.00 | 244 263.00 | | 278 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 50 000.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 122.00 | 166 855.00 | | 304 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 510.00 | 168 039.00 | | 222 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 950.00 | 629 158.00 | | 856 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 057.00 | 1 038 605.00 | | 1 286 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 825 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 077 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | 13 167.00 | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 2 350.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 15 517.00 | | 10 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 261.00 | 16 464.00 | | 11 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | 20 417.00 | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | 1 712.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 022.00 | 3 672 524.00 | | 3 096 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 362.00 | 3 650 887.00 | | 3 076 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 659.00 | 21 636.00 | | 19 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 546.00 | | 27 333.00 | 230 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | 7 750.00 | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 762.00 | | 17 983.00 | 165 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 239.00 | | 1 600.00 | 40 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 271.00 | 15 442.00 | | 147 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 6 850.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 208.00 | 8 591.00 | | 144 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
UX Autres créances clients | 596 611.00 | | | 596 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 346.00 | | | 158 346.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 486.00 | 37 967.00 | 114 519.00 | 152 486.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 200.00 | 983 509.00 | 35 691.00 | 1 019 200.00 |
VW T.V.A. | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 951.00 | 616 165.00 | 240 786.00 | 856 951.00 |