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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 829.00 | 3 185.00 | 57 644.00 | 60 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 9 758.00 | 494.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 028.00 | 167 677.00 | 16 350.00 | 184 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 283.00 | 194 971.00 | 130 312.00 | 325 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 147.00 | | 329 147.00 | 329 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 944.00 | 119 019.00 | 738 924.00 | 857 944.00 |
BZ Autres créances | 517 808.00 | | 517 808.00 | 517 808.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 656.00 | 119 019.00 | 1 605 637.00 | 1 724 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 940.00 | 313 991.00 | 1 735 949.00 | 2 049 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DG Autres réserves | 237 040.00 | 231 106.00 | | 237 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | 5 934.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 438 860.00 | 435 040.00 | | 438 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 789.00 | 325 230.00 | | 275 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 721.00 | 438 051.00 | | 605 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 710.00 | 311 292.00 | | 312 710.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 089.00 | 1 141 605.00 | | 1 297 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 949.00 | 1 576 646.00 | | 1 735 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 915.00 | | 67 368.00 | 257 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 295.00 | | 58 129.00 | 32 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 781.00 | | 3 500.00 | 190 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 839.00 | | 5 739.00 | 34 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 061.00 | 16 911.00 | | 178 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | 4 082.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 608.00 | 12 828.00 | | 164 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 721.00 | 605 721.00 | | 605 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 655 527.00 | | | 655 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
VB T. V. A. | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 980.00 | 37 151.00 | 40 829.00 | 77 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 453.00 | | | 434 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 540.00 | 1 208 647.00 | 205 893.00 | 1 414 540.00 |
VW T.V.A. | 223 434.00 | 223 434.00 | | 223 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 089.00 | 1 256 260.00 | 40 829.00 | 1 297 089.00 |