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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 18 215.00 | 4 664.00 | 22 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 662.00 | 58 129.00 | 3 533.00 | 61 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 1 448.00 | 5 257.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 465.00 | 64 717.00 | 16 747.00 | 81 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 193.00 | 142 511.00 | 69 681.00 | 212 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 792.00 | | 257 792.00 | 257 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 404.00 | 36 136.00 | 574 267.00 | 610 404.00 |
BZ Autres créances | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 675.00 | 36 136.00 | 1 019 539.00 | 1 055 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 868.00 | 178 648.00 | 1 089 220.00 | 1 267 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DG Autres réserves | 248 072.00 | 244 163.00 | | 248 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 330.00 | 3 908.00 | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 453 403.00 | 446 072.00 | | 453 403.00 |
DP Provisions pour risques | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 166.00 | 7 745.00 | | 144 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 926.00 | 212 345.00 | | 211 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 074.00 | 337 870.00 | | 232 074.00 |
EA Autres dettes | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 057.00 | 557 961.00 | | 607 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 220.00 | 1 032 794.00 | | 1 089 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166.00 | 1 292.00 | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 805.00 | | 23 128.00 | 193 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 739.00 | 24 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 212 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 536.00 | | 15 635.00 | 72 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 7 493.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 653.00 | 25 858.00 | | 116 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 744.00 | 17 601.00 | | 58 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 910.00 | 8 257.00 | | 57 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 473.00 | 9 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
UX Autres créances clients | 512 524.00 | 512 524.00 | | 512 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 356.00 | 740 172.00 | 24 184.00 | 764 356.00 |
VW T.V.A. | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 057.00 | 607 057.00 | | 607 057.00 |