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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 15 396.00 | 7 484.00 | 22 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 663.00 | 22 562.00 | 39 101.00 | 61 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 60 596.00 | 17 150.00 | 77 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 542.00 | 98 983.00 | 119 559.00 | 218 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 650.00 | | 311 650.00 | 311 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 017.00 | 39 860.00 | 638 157.00 | 678 017.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 029.00 | 39 860.00 | 1 004 168.00 | 1 044 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 570.00 | 138 843.00 | 1 123 727.00 | 1 262 570.00 |
CU Autres participations | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 240 860.00 | | | 240 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 442 164.00 | | | 442 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 563.00 | | | 681 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 727.00 | | | 1 123 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 127.00 | | | 675 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 284.00 | | 20 613.00 | 325 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 356.00 | 218 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 356.00 | 78 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 424.00 | | 9 363.00 | 90 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 281.00 | | 11 250.00 | 194 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 972.00 | 31 367.00 | 127 356.00 | 194 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 20 423.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 436.00 | 10 944.00 | 127 356.00 | 177 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 969.00 | 84 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 449.00 | 219 449.00 | | 219 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 572 603.00 | 572 603.00 | | 572 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 785.00 | 25 348.00 | 6 437.00 | 31 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 768.00 | 616 924.00 | 139 844.00 | 756 768.00 |
VW T.V.A. | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 563.00 | 675 127.00 | 6 437.00 | 681 563.00 |