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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 19 625.00 | 3 255.00 | 22 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 663.00 | 58 129.00 | 3 533.00 | 61 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 3 563.00 | 4 659.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 74 338.00 | 18 556.00 | 92 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 594.00 | 155 655.00 | 53 939.00 | 209 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 353.00 | | 216 353.00 | 216 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 973.00 | 53 688.00 | 778 285.00 | 831 973.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 944.00 | 53 688.00 | 1 171 255.00 | 1 224 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 538.00 | 209 343.00 | 1 225 195.00 | 1 434 538.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DL TOTAL (I) | 504 293.00 | | | 504 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 902.00 | | | 720 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 195.00 | | | 1 225 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 902.00 | | | 720 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 193.00 | | 12 944.00 | 212 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 542.00 | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 542.00 | 209 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 172.00 | | 12 944.00 | 88 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 511.00 | 13 143.00 | | 142 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 345.00 | 1 410.00 | | 76 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | 11 734.00 | | 66 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 393.00 | 277 393.00 | | 277 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VB T. V. A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 794.00 | 894 153.00 | 8 641.00 | 902 794.00 |
VW T.V.A. | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 755.00 | 620 755.00 | | 620 755.00 |