| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 16 806.00 | 6 074.00 | 22 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 663.00 | 41 938.00 | 19 725.00 | 61 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 156.00 | 3 444.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 57 754.00 | 11 183.00 | 68 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 805.00 | 116 653.00 | 77 151.00 | 193 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 290.00 | 37 151.00 | 631 139.00 | 668 290.00 |
BZ Autres créances | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 794.00 | 37 151.00 | 955 643.00 | 992 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 599.00 | 153 804.00 | 1 032 795.00 | 1 186 599.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
DP Provisions pour risques | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 871.00 | | | 337 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 962.00 | | | 557 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 795.00 | | | 1 032 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 962.00 | | | 557 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 542.00 | | 3 600.00 | 218 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 098.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 337.00 | 193 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 72 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 176.00 | | 3 600.00 | 78 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 983.00 | 26 910.00 | 9 239.00 | 98 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 958.00 | 20 786.00 | | 37 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | 6 123.00 | 9 239.00 | 61 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 346.00 | 212 346.00 | | 212 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 560 387.00 | 560 387.00 | | 560 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 177.00 | 609 844.00 | 129 334.00 | 739 177.00 |
VW T.V.A. | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 962.00 | 557 962.00 | | 557 962.00 |