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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 732.00 | 275 124.00 | 4 608.00 | 279 732.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888.00 | 5 017 384.00 | 1 583 503.00 | 6 600 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 249.00 | 2 091 578.00 | 410 670.00 | 2 502 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 478 694.00 | 7 505 100.00 | 3 973 594.00 | 11 478 694.00 |
BT Marchandises | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | 4 017.00 | 14 374.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 316 166.00 | | 316 166.00 | 316 166.00 |
CF Disponibilités | 797 618.00 | | 797 618.00 | 797 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 200.00 | 4 017.00 | 1 252 183.00 | 1 256 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895.00 | 7 509 118.00 | 5 225 777.00 | 12 734 895.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 553.00 | 1 233 344.00 | | 1 881 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239.00 | 648 208.00 | | 581 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 335.00 | 113 879.00 | | 121 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 128.00 | 2 215 433.00 | | 2 804 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477.00 | 2 026 769.00 | | 1 263 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | 13 145.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 265 134.00 | | 269 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 606.00 | 1 736 992.00 | | 866 606.00 |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 71 396.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 648.00 | 4 113 440.00 | | 2 421 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777.00 | 6 328 873.00 | | 5 225 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171.00 | 2 086 670.00 | | 1 158 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 627.00 | | 8 885 627.00 | 8 885 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 313 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150.00 | 62 629.00 | | 45 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 113 208.00 | | 45 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308.00 | 62 381.00 | | 41 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838.00 | 109 680.00 | | 66 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 688.00 | 3 528.00 | | -21 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719.00 | 104 123.00 | | 81 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 542.00 | 274 254.00 | | 213 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178.00 | 9 101 224.00 | | 9 055 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938.00 | 8 453 016.00 | | 8 473 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 239.00 | 648 208.00 | | 581 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729 026.00 | | 883 908.00 | 11 729 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 964 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 239.00 | 11 478 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 239.00 | 9 234 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 933.00 | | 4 800.00 | 274 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 049 191.00 | | 869 108.00 | 9 049 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 902.00 | | 10 000.00 | 2 404 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801.00 | 747 707.00 | 642 930.00 | 7 309 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646.00 | 2 479.00 | | 272 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155.00 | 745 228.00 | 642 930.00 | 7 037 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
6T Sur comptes clients | 7 670.00 | 734.00 | 4 385.00 | 7 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 192.00 | 734.00 | 4 385.00 | 98 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 192.00 | 734.00 | 4 385.00 | 98 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 796.00 | 460 796.00 | | 460 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 177 867.00 | | | 177 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 477.00 | 1 263 477.00 | | 1 263 477.00 |
VP Divers | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339.00 | 407 534.00 | 1 955 805.00 | 2 363 339.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313.00 | 2 416 313.00 | | 2 416 313.00 |