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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 887.00 | 245 439.00 | 3 448.00 | 248 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887 287.00 | 6 028 359.00 | 1 858 927.00 | 7 887 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 256.00 | 2 443 641.00 | 542 615.00 | 2 986 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277 333.00 | 8 717 440.00 | 3 559 892.00 | 12 277 333.00 |
BT Marchandises | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | 1 429.00 | 3 809.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 740 971.00 | | 740 971.00 | 740 971.00 |
CF Disponibilités | 1 027 404.00 | | 1 027 404.00 | 1 027 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 106.00 | 1 429.00 | 1 906 677.00 | 1 908 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 439.00 | 8 718 869.00 | 5 466 570.00 | 14 185 439.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 920 350.00 | 2 910 113.00 | | 2 920 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 877.00 | 710 237.00 | | 1 049 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 735.00 | 55 547.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 963.00 | 3 895 898.00 | | 4 223 963.00 |
DP Provisions pour risques | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 529.00 | 11 873.00 | | 16 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 860.00 | 11 873.00 | | 38 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 465.00 | 4 707.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 362.00 | 323 389.00 | | 246 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 162.00 | 874 074.00 | | 887 162.00 |
EA Autres dettes | 53 756.00 | 19 535.00 | | 53 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 746.00 | 1 221 707.00 | | 1 203 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 570.00 | 5 129 478.00 | | 5 466 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 746.00 | 1 221 707.00 | | 1 203 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 176.00 | | 1 264 176.00 | 1 264 176.00 |
FG Production vendue services | 8 604 443.00 | | 8 604 443.00 | 8 604 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 619.00 | | 9 868 619.00 | 9 868 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 860.00 | |
GE Autres charges | | | 330 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4 604.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 662.00 | 153 703.00 | | 62 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 715.00 | 248 830.00 | | 62 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 999.00 | 107 399.00 | | 55 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 999.00 | 107 399.00 | | 55 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | 141 431.00 | | 6 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 096.00 | 116 595.00 | | 176 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 873.00 | 345 780.00 | | 496 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 299.00 | 9 347 140.00 | | 10 036 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 422.00 | 8 636 902.00 | | 8 986 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 877.00 | 710 237.00 | | 1 049 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 208 266.00 | | 1 160 031.00 | 12 208 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 154 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 963.00 | 12 277 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 979.00 | 248 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 984.00 | 10 873 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 826.00 | | 2 040.00 | 270 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332 538.00 | | 1 157 991.00 | 10 332 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 902.00 | | | 1 604 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 171.00 | 771 234.00 | 584 964.00 | 8 531 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 893.00 | 2 525.00 | 23 979.00 | 266 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264 277.00 | 768 709.00 | 560 985.00 | 8 264 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 873.00 | 38 860.00 | 11 873.00 | 11 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 300.00 | 734.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | 300.00 | 734.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 39 160.00 | 12 607.00 | 13 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 248.00 | 551 248.00 | | 551 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 702 996.00 | 702 996.00 | | 702 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 892.00 | 816 953.00 | 1 142 939.00 | 1 959 892.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 281.00 | 1 187 281.00 | | 1 187 281.00 |