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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 683.00 | 286 396.00 | 2 286.00 | 288 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849 572.00 | 6 524 810.00 | 1 324 761.00 | 7 849 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 734.00 | 2 705 640.00 | 366 093.00 | 3 071 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 892.00 | 9 516 848.00 | 2 348 044.00 | 11 864 892.00 |
BT Marchandises | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | 533.00 | 9 678.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 719 194.00 | | 719 194.00 | 719 194.00 |
CF Disponibilités | 1 900 424.00 | | 1 900 424.00 | 1 900 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 485.00 | 533.00 | 2 735 952.00 | 2 736 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 377.00 | 9 517 381.00 | 5 083 996.00 | 14 601 377.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 201.00 | 2 970 228.00 | | 3 047 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 326.00 | 576 973.00 | | -123 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 473.00 | 17 908.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 348.00 | 3 785 109.00 | | 3 151 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 036.00 | 14 176.00 | | 16 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 036.00 | 14 176.00 | | 16 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | 12 769.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 326.00 | 323 810.00 | | 343 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 420.00 | 2 200 858.00 | | 1 524 420.00 |
EA Autres dettes | 37 753.00 | 71 380.00 | | 37 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 611.00 | 2 608 819.00 | | 1 916 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 996.00 | 6 408 105.00 | | 5 083 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 611.00 | 2 608 819.00 | | 1 916 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 790 916.00 | | 3 790 916.00 | 3 790 916.00 |
FG Production vendue services | 415 577.00 | | 415 577.00 | 415 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 494.00 | | 4 206 494.00 | 4 206 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 207 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 514.00 | 201.00 | | 15 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 207.00 | 47.00 | | 76 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 721.00 | 248.00 | | 91 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 428.00 | 4 931.00 | | 19 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 559.00 | 4 999.00 | | 80 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 987.00 | 9 931.00 | | 99 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 265.00 | -9 682.00 | | -8 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 486.00 | 7 806 083.00 | | 5 074 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 812.00 | 7 229 110.00 | | 5 197 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 326.00 | 576 973.00 | | -123 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 767 957.00 | | 256 564.00 | 12 767 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 000.00 | 654 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 629.00 | 11 864 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 899.00 | 288 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 730.00 | 10 921 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119 472.00 | | 231 564.00 | 11 119 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 902.00 | | 25 000.00 | 1 354 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046 976.00 | 823 941.00 | 354 069.00 | 9 046 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 670.00 | 28 626.00 | 4 899.00 | 262 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784 307.00 | 795 315.00 | 349 170.00 | 8 784 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176.00 | 16 037.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | 16 037.00 | 14 176.00 | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 327.00 | 343 327.00 | | 343 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 818.00 | 935 818.00 | | 935 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 599.00 | 793 732.00 | 641 867.00 | 1 435 599.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 501.00 | 1 905 501.00 | | 1 905 501.00 |