| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 582.00 | 262 669.00 | 30 912.00 | 293 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067 713.00 | 6 213 145.00 | 1 854 568.00 | 8 067 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 758.00 | 2 571 161.00 | 480 597.00 | 3 051 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 767 956.00 | 9 046 976.00 | 3 720 980.00 | 12 767 956.00 |
BT Marchandises | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | 533.00 | 2 582.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 960 115.00 | | 960 115.00 | 960 115.00 |
CF Disponibilités | 1 582 934.00 | | 1 582 934.00 | 1 582 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 658.00 | 533.00 | 2 687 125.00 | 2 687 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 615.00 | 9 047 509.00 | 6 408 105.00 | 15 455 615.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 970 228.00 | 2 920 350.00 | | 2 970 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 973.00 | 1 049 877.00 | | 576 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 908.00 | 33 735.00 | | 17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 109.00 | 4 223 963.00 | | 3 785 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 176.00 | 16 529.00 | | 14 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 176.00 | 38 860.00 | | 14 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 769.00 | 16 465.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 810.00 | 246 362.00 | | 323 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 858.00 | 887 162.00 | | 2 200 858.00 |
EA Autres dettes | 71 380.00 | 53 756.00 | | 71 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 819.00 | 1 203 746.00 | | 2 608 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 105.00 | 5 466 570.00 | | 6 408 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 819.00 | 1 203 746.00 | | 2 608 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 060.00 | | 891 060.00 | 891 060.00 |
FD Production vendue biens | 6 804 918.00 | | 6 804 918.00 | 6 804 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 979.00 | | 7 695 979.00 | 7 695 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 269 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 52.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 62 662.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 62 715.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | 55 999.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 931.00 | 55 999.00 | | 9 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 682.00 | 6 715.00 | | -9 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 765.00 | 176 096.00 | | 63 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 284.00 | 496 873.00 | | 179 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 083.00 | 10 036 299.00 | | 7 806 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 110.00 | 8 986 422.00 | | 7 229 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 973.00 | 1 049 877.00 | | 576 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277 334.00 | | 1 267 722.00 | 12 277 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 1 354 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 099.00 | 12 767 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 293 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 283.00 | 11 119 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 887.00 | | 47 510.00 | 248 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873 544.00 | | 790 212.00 | 10 873 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 902.00 | | 430 000.00 | 1 154 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 441.00 | 871 635.00 | 542 099.00 | 8 717 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 439.00 | 20 046.00 | 2 815.00 | 245 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472 001.00 | 851 589.00 | 539 284.00 | 8 472 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 860.00 | 14 176.00 | 38 860.00 | 38 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 233.00 | 1 129.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 233.00 | 1 129.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 289.00 | 14 409.00 | 39 989.00 | 40 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 811.00 | 323 811.00 | | 323 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 269.00 | 459 269.00 | | 459 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VC Groupe et associés | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VP Divers | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 109.00 | 1 583 109.00 | | 1 583 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 220.00 | 1 051 353.00 | 1 341 867.00 | 2 393 220.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 050.00 | 2 596 050.00 | | 2 596 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |