| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 732.00 | 277 445.00 | 2 286.00 | 279 732.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 950.00 | 5 539 751.00 | 1 578 199.00 | 7 117 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 536.00 | 2 213 275.00 | 441 260.00 | 2 654 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 786.00 | 90 522.00 | 19 263.00 | 109 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857 307.00 | 8 151 485.00 | 3 705 821.00 | 11 857 307.00 |
BT Marchandises | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 894.00 | 3 109.00 | 17 785.00 | 20 894.00 |
BZ Autres créances | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
CF Disponibilités | 678 744.00 | | 678 744.00 | 678 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 785.00 | 3 109.00 | 1 223 676.00 | 1 226 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 093.00 | 8 154 595.00 | 4 929 497.00 | 13 084 093.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 793.00 | 1 881 553.00 | | 2 462 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 320.00 | 581 239.00 | | 447 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 601.00 | 121 335.00 | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 715.00 | 2 804 128.00 | | 3 212 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 450.00 | 1 263 477.00 | | 555 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | 5 335.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 340.00 | 269 800.00 | | 357 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 542.00 | 866 606.00 | | 782 542.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 16 429.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 782.00 | 2 421 648.00 | | 1 716 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 497.00 | 5 225 777.00 | | 4 929 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 332.00 | 1 158 171.00 | | 1 161 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 807.00 | | 8 642 807.00 | 8 642 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 310 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 45 150.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 811.00 | 45 150.00 | | 28 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 41 308.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 66 838.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 178.00 | -21 688.00 | | 28 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 949.00 | 81 719.00 | | 34 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 589.00 | 213 542.00 | | 139 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 904.00 | 9 055 178.00 | | 8 814 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 583.00 | 8 473 938.00 | | 8 367 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 320.00 | 581 239.00 | | 447 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478 694.00 | | 889 631.00 | 11 478 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 1 654 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 017.00 | 11 857 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 017.00 | 9 922 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234 059.00 | | 839 631.00 | 9 234 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 902.00 | | 50 000.00 | 1 964 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414 578.00 | 796 770.00 | 150 385.00 | 7 414 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 125.00 | 2 321.00 | | 275 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139 453.00 | 794 449.00 | 150 385.00 | 7 139 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 1 249.00 | 2 158.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 540.00 | 1 249.00 | 2 158.00 | 94 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 540.00 | 1 249.00 | 2 158.00 | 94 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 2 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 341.00 | 357 341.00 | | 357 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 058.00 | 404 058.00 | | 404 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 327.00 | 248 327.00 | | 248 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
VI Groupe et associés | 555 451.00 | | 555 451.00 | 555 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VP Divers | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 337.00 | 498 571.00 | 1 644 767.00 | 2 143 337.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 756.00 | 1 156 305.00 | 555 451.00 | 1 711 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |