| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 155.00 | 292 722.00 | 3 432.00 | 296 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022 713.00 | 6 826 763.00 | 1 195 950.00 | 8 022 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 737.00 | 2 806 464.00 | 354 273.00 | 3 160 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684 508.00 | 9 925 949.00 | 1 758 559.00 | 11 684 508.00 |
BT Marchandises | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | 281.00 | 9 368.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 2 255 688.00 | | 2 255 688.00 | 2 255 688.00 |
CF Disponibilités | 2 207 379.00 | | 2 207 379.00 | 2 207 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 724.00 | 281.00 | 4 599 443.00 | 4 599 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 233.00 | 9 926 231.00 | 6 358 002.00 | 16 284 233.00 |
CU Autres participations | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 874.00 | 3 047 201.00 | | 2 173 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 681.00 | -123 326.00 | | 909 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 7 473.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 472.00 | 3 151 348.00 | | 3 305 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 951.00 | 16 036.00 | | 16 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 16 036.00 | | 20 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880.00 | 11 111.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 695.00 | 343 326.00 | | 302 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 488.00 | 1 524 420.00 | | 2 059 488.00 |
EA Autres dettes | 651 618.00 | 37 753.00 | | 651 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 682.00 | 1 916 611.00 | | 3 031 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 002.00 | 5 083 996.00 | | 6 358 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 682.00 | 1 916 611.00 | | 3 031 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 361 429.00 | | 9 361 429.00 | 9 361 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 429.00 | | 9 361 429.00 | 9 361 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 334 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | 15 514.00 | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 933.00 | 76 207.00 | | 89 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 665.00 | 91 721.00 | | 97 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 19 428.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 754.00 | 80 559.00 | | 89 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 308.00 | 99 987.00 | | 90 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | -8 265.00 | | 7 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 279.00 | | | 430 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 913.00 | 5 074 486.00 | | 9 518 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 232.00 | 5 197 812.00 | | 8 609 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 681.00 | -123 326.00 | | 909 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 864 892.00 | | 700 301.00 | 11 864 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 204 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 684.00 | 11 684 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 684.00 | 11 183 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 684.00 | | 7 472.00 | 288 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921 307.00 | | 692 829.00 | 10 921 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 902.00 | | | 654 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516 848.00 | 750 031.00 | 340 929.00 | 9 516 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 397.00 | 6 326.00 | | 286 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230 451.00 | 743 705.00 | 340 929.00 | 9 230 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 037.00 | 20 846.00 | 16 037.00 | 16 037.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 48.00 | 300.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 48.00 | 300.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 570.00 | 20 895.00 | 16 337.00 | 16 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 702.00 | 670 702.00 | | 670 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 618.00 | 651 618.00 | | 651 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 855.00 | 2 240 855.00 | | 2 240 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 683.00 | 1 113 683.00 | | 1 113 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 625.00 | 2 343 010.00 | 191 615.00 | 2 534 625.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 803.00 | 3 013 803.00 | | 3 013 803.00 |