| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 535.00 | 28 155.00 | 12 380.00 | 40 535.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 058 078.00 | 530 368.00 | 527 710.00 | 1 058 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 878.00 | 50 932.00 | 4 946.00 | 55 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 732.00 | 127 709.00 | 48 023.00 | 175 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 768.00 | 740 770.00 | 932 998.00 | 1 673 768.00 |
BT Marchandises | 910 071.00 | 13 686.00 | 896 385.00 | 910 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 049.00 | 31 776.00 | 988 273.00 | 1 020 049.00 |
BZ Autres créances | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 697 587.00 | | 697 587.00 | 697 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 815.00 | 45 462.00 | 3 689 352.00 | 3 734 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 583.00 | 786 232.00 | 4 622 351.00 | 5 408 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 463.00 | 2 387 953.00 | | 2 575 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 925.00 | 412 511.00 | | 321 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 389.00 | 3 350 463.00 | | 3 447 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 436.00 | 442 345.00 | | 364 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 955.00 | 674 994.00 | | 535 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 689.00 | 288 759.00 | | 268 689.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 303.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 962.00 | 1 409 101.00 | | 1 174 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 351.00 | 4 759 564.00 | | 4 622 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 206.00 | 1 044 545.00 | | 891 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 788.00 | 555 454.00 | 4 054 242.00 | 3 498 788.00 |
FG Production vendue services | 135 080.00 | 31 084.00 | 166 164.00 | 135 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 868.00 | 586 538.00 | 4 220 406.00 | 3 633 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 438.00 | 13 557.00 | | 26 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 5 535.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 5 535.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | -16 411.00 | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 263.00 | 185 163.00 | | 143 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 167.00 | 4 454 735.00 | | 4 300 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 242.00 | 4 042 224.00 | | 3 978 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 925.00 | 412 511.00 | | 321 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 180.00 | 8 566.00 | | 9 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 539.00 | | 254 593.00 | 1 640 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 571.00 | 792.00 | 1 673 768.00 | 220 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 571.00 | 792.00 | 1 631 094.00 | 220 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 298.00 | | 15 237.00 | 25 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 101.00 | | 239 356.00 | 1 613 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 407.00 | 53 155.00 | 792.00 | 688 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | 2 857.00 | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 109.00 | 50 298.00 | 792.00 | 663 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 187.00 | 13 686.00 | 18 187.00 | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 59 379.00 | | 27 604.00 | 59 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 566.00 | 13 686.00 | 45 790.00 | 77 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 566.00 | 13 686.00 | 45 790.00 | 77 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 955.00 | 535 955.00 | | 535 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 982 044.00 | | | 982 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 436.00 | 80 679.00 | 278 687.00 | 364 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VP Divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | | 1 126 072.00 |
VW T.V.A. | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 962.00 | 891 206.00 | 278 687.00 | 1 174 962.00 |