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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 41 660.00 | 1 449.00 | 43 109.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 064 108.00 | 661 743.00 | 402 365.00 | 1 064 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 105.00 | 62 529.00 | 21 576.00 | 84 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 265.00 | 146 111.00 | 65 154.00 | 211 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 116.00 | 915 649.00 | 844 467.00 | 1 760 116.00 |
BT Marchandises | 1 147 281.00 | | 1 147 281.00 | 1 147 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 826.00 | 267.00 | 831 559.00 | 831 826.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 767 160.00 | | 767 160.00 | 767 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 478.00 | 267.00 | 4 295 211.00 | 4 295 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 594.00 | 915 916.00 | 5 139 679.00 | 6 055 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 125.00 | 2 900 022.00 | | 2 994 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 786.00 | 394 103.00 | | 262 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 911.00 | 3 844 125.00 | | 3 806 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 633.00 | 121 674.00 | | 95 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 672.00 | 1 116 879.00 | | 956 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 423.00 | 291 056.00 | | 280 423.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 580.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 768.00 | 1 535 920.00 | | 1 332 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 679.00 | 5 380 045.00 | | 5 139 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 332.00 | 1 532 888.00 | | 1 295 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 789.00 | 796 767.00 | 3 591 556.00 | 2 794 789.00 |
FG Production vendue services | 98 724.00 | 20 729.00 | 119 453.00 | 98 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 513.00 | 817 496.00 | 3 711 009.00 | 2 893 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 838.00 | 8 862.00 | | 13 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 679.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 18 579.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 13 736.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 052.00 | 159 123.00 | | 105 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 073.00 | 4 313 436.00 | | 3 750 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 287.00 | 3 919 333.00 | | 3 487 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 786.00 | 394 103.00 | | 262 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 875.00 | | 13 242.00 | 1 746 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 642.00 | | 13 242.00 | 1 687 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 097.00 | 53 552.00 | | 862 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 1 810.00 | | 39 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 247.00 | 51 742.00 | | 822 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | | 8 316.00 | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | | 8 316.00 | 8 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 672.00 | 956 672.00 | | 956 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 831 505.00 | 831 505.00 | | 831 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 633.00 | 58 197.00 | 37 435.00 | 95 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 652.00 | 881 652.00 | | 881 652.00 |
VW T.V.A. | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 768.00 | 1 295 332.00 | 37 435.00 | 1 332 768.00 |