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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 535.00 | 31 964.00 | 8 571.00 | 40 535.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 060 768.00 | 562 930.00 | 497 838.00 | 1 060 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 358.00 | 54 938.00 | 10 420.00 | 65 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 546.00 | 145 322.00 | 67 224.00 | 212 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 753.00 | 798 759.00 | 923 993.00 | 1 722 753.00 |
BT Marchandises | 860 761.00 | | 860 761.00 | 860 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 177.00 | 32 170.00 | 1 009 006.00 | 1 041 177.00 |
BZ Autres créances | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 365 393.00 | | 365 393.00 | 365 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 975.00 | 32 170.00 | 3 855 805.00 | 3 887 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 728.00 | 830 930.00 | 4 779 798.00 | 5 610 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 389.00 | 2 575 463.00 | | 2 697 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 963.00 | 321 925.00 | | 142 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 352.00 | 3 447 389.00 | | 3 390 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 756.00 | 364 436.00 | | 283 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 693.00 | 535 955.00 | | 875 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 218.00 | 268 689.00 | | 227 218.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 3 183.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 447.00 | 1 174 962.00 | | 1 389 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 798.00 | 4 622 351.00 | | 4 779 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 243.00 | 891 206.00 | | 1 189 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 847.00 | | 3 401 847.00 | 3 401 847.00 |
FG Production vendue services | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 481.00 | | 3 552 481.00 | 3 552 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 206.00 | 26 438.00 | | 10 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 601.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | 3 601.00 | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 873.00 | 143 263.00 | | 43 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 071.00 | 4 300 167.00 | | 3 583 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 108.00 | 3 978 242.00 | | 3 440 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 963.00 | 321 925.00 | | 142 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 241.00 | 9 180.00 | | 7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 768.00 | 12 416.00 | 48 984.00 | 1 673 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 416.00 | 1 722 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 1 680 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 094.00 | 12 416.00 | 48 984.00 | 1 631 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 770.00 | 58 737.00 | 747.00 | 740 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | 3 809.00 | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 615.00 | 54 927.00 | 747.00 | 712 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
6T Sur comptes clients | 31 776.00 | 395.00 | | 31 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 462.00 | 395.00 | 13 686.00 | 45 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 462.00 | 395.00 | 13 686.00 | 45 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 13 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 693.00 | 875 693.00 | | 875 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 698.00 | | | 1 002 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 756.00 | 83 552.00 | 200 204.00 | 283 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 679.00 | | | -80 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 436.00 | 1 162 436.00 | | 1 162 436.00 |
VW T.V.A. | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 447.00 | 1 189 243.00 | 200 204.00 | 1 389 447.00 |