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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 39 850.00 | 3 259.00 | 43 109.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 064 108.00 | 628 586.00 | 435 522.00 | 1 064 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 522.00 | 57 882.00 | 23 640.00 | 81 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 606.00 | 132 174.00 | 68 433.00 | 200 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 875.00 | 862 097.00 | 884 778.00 | 1 746 875.00 |
BT Marchandises | 967 609.00 | 8 316.00 | 959 293.00 | 967 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 931.00 | 267.00 | 1 380 664.00 | 1 380 931.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 648 246.00 | | 648 246.00 | 648 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 851.00 | 8 583.00 | 4 495 268.00 | 4 503 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 725.00 | 870 680.00 | 5 380 045.00 | 6 250 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 022.00 | 2 790 352.00 | | 2 900 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 103.00 | 309 671.00 | | 394 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 125.00 | 3 650 022.00 | | 3 844 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 674.00 | 200 204.00 | | 121 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | 4 029.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 879.00 | 525 492.00 | | 1 116 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 056.00 | 278 830.00 | | 291 056.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 369.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 920.00 | 1 011 624.00 | | 1 535 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 045.00 | 4 661 646.00 | | 5 380 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 888.00 | 885 921.00 | | 1 532 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 396.00 | 1 252 099.00 | 4 141 495.00 | 2 889 396.00 |
FG Production vendue services | 110 020.00 | 19 055.00 | 129 075.00 | 110 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 416.00 | 1 271 154.00 | 4 270 570.00 | 2 999 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | 7 906.00 | | 8 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | 1 460.00 | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 1 860.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 736.00 | -1 860.00 | | 13 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 123.00 | 103 039.00 | | 159 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 436.00 | 3 911 338.00 | | 4 313 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 333.00 | 3 601 668.00 | | 3 919 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 103.00 | 309 671.00 | | 394 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 3 840.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 070.00 | | 28 700.00 | 1 766 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 895.00 | 1 746 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 895.00 | 1 687 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | 2 574.00 | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 411.00 | | 26 126.00 | 1 709 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 458.00 | 52 534.00 | 47 895.00 | 857 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 774.00 | 4 076.00 | | 35 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 684.00 | 48 458.00 | 47 895.00 | 821 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 395.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 8 316.00 | 395.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 8 316.00 | 395.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 610.00 | 1 380 610.00 | | 1 380 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -78 530.00 | | | -78 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 612.00 | 1 388 612.00 | | 1 388 612.00 |
VW T.V.A. | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 888.00 | 1 532 888.00 | | 1 532 888.00 |