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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 42 518.00 | 591.00 | 43 109.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 076 588.00 | 695 397.00 | 381 191.00 | 1 076 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 105.00 | 67 249.00 | 16 856.00 | 84 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 349.00 | 159 659.00 | 68 690.00 | 228 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 680.00 | 968 428.00 | 821 252.00 | 1 789 680.00 |
BT Marchandises | 986 152.00 | 22 549.00 | 963 603.00 | 986 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 228.00 | 267.00 | 567 961.00 | 568 228.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 371 822.00 | | 371 822.00 | 371 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 390.00 | 22 816.00 | 3 470 574.00 | 3 493 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 071.00 | 991 244.00 | 4 291 826.00 | 5 283 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 911.00 | 2 994 125.00 | | 2 996 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 598.00 | 262 786.00 | | 196 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 509.00 | 3 806 911.00 | | 3 743 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | 95 633.00 | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 344.00 | 956 672.00 | | 292 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 038.00 | 280 423.00 | | 216 038.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 317.00 | 1 332 768.00 | | 548 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 826.00 | 5 139 679.00 | | 4 291 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 317.00 | 1 295 332.00 | | 548 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 424.00 | 574 382.00 | 3 334 806.00 | 2 760 424.00 |
FG Production vendue services | 125 399.00 | 44 571.00 | 169 970.00 | 125 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 823.00 | 618 953.00 | 3 504 776.00 | 2 885 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 616.00 | 13 838.00 | | 12 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | 1 120.00 | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | 1 120.00 | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | 1 120.00 | | 5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 750.00 | 105 052.00 | | 74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 082.00 | 3 750 073.00 | | 3 541 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 484.00 | 3 487 287.00 | | 3 344 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 598.00 | 262 786.00 | | 196 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 116.00 | | 29 564.00 | 1 760 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 884.00 | | 29 564.00 | 1 700 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 649.00 | 52 780.00 | | 915 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 660.00 | 858.00 | | 41 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 989.00 | 51 922.00 | | 873 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 22 549.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 22 549.00 | | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 344.00 | 292 344.00 | | 292 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 567 908.00 | 567 908.00 | | 567 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 031.00 | 636 031.00 | | 636 031.00 |
VW T.V.A. | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 317.00 | 548 317.00 | | 548 317.00 |