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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 535.00 | 35 774.00 | 4 762.00 | 40 535.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | 3 605.00 | 337 800.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 1 060 768.00 | 595 753.00 | 465 015.00 | 1 060 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 957.00 | 57 268.00 | 8 689.00 | 65 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 280.00 | 165 058.00 | 76 222.00 | 241 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 070.00 | 857 458.00 | 908 612.00 | 1 766 070.00 |
BT Marchandises | 875 384.00 | | 875 384.00 | 875 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 523.00 | 662.00 | 940 861.00 | 941 523.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 696.00 | 662.00 | 3 753 034.00 | 3 753 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 765.00 | 858 120.00 | 4 661 646.00 | 5 519 765.00 |
CU Autres participations | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 790 352.00 | 2 697 389.00 | | 2 790 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 671.00 | 142 963.00 | | 309 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 022.00 | 3 390 352.00 | | 3 650 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 204.00 | 283 756.00 | | 200 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 492.00 | 875 693.00 | | 525 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 830.00 | 227 218.00 | | 278 830.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 80.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 624.00 | 1 389 447.00 | | 1 011 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 646.00 | 4 779 798.00 | | 4 661 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 921.00 | 1 189 243.00 | | 885 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 483.00 | 398 598.00 | 3 656 081.00 | 3 257 483.00 |
FG Production vendue services | 199 112.00 | 11 803.00 | 210 915.00 | 199 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 596.00 | 410 401.00 | 3 866 997.00 | 3 456 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 906.00 | 10 206.00 | | 7 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 11 669.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 11 669.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -7 669.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 039.00 | 43 873.00 | | 103 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 338.00 | 3 583 071.00 | | 3 911 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 668.00 | 3 440 108.00 | | 3 601 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 671.00 | 142 963.00 | | 309 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | 7 241.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 753.00 | | 43 317.00 | 1 722 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 078.00 | | 29 333.00 | 1 680 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 13 984.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 759.00 | 58 699.00 | | 798 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 964.00 | 3 809.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 795.00 | 54 889.00 | | 766 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 170.00 | | 31 509.00 | 32 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 170.00 | | 31 509.00 | 32 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 170.00 | | 31 509.00 | 32 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 492.00 | 525 492.00 | | 525 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 940 729.00 | 940 729.00 | | 940 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 204.00 | 78 530.00 | 121 674.00 | 200 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 612.00 | 952 612.00 | | 952 612.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 594.00 | 885 921.00 | 121 674.00 | 1 007 594.00 |